12月3日中欧聚瑞债券A最新单位净值为1.0518元,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/06 15:20:08

12月3日中欧聚瑞债券A最新单位净值为1.0518元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月3日中欧聚瑞债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日,中欧聚瑞债券A(005419)最新单位净值1.0518,累计净值1.0518,最新估值1.0517,净值增长率涨0.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值11.47亿元,期末单位基金资产净值1.03元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金11.12亿,未分配利润3581.07万,所有者权益合计11.48亿。

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