工银养老目标2035三年混合(FOF)最新净值跌幅达0.24%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 14:36:10
工银养老目标2035三年混合(FOF)最新净值跌幅达0.24%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月1日工银养老目标2035三年混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银养老目标2035三年混合(FOF)截至12月1日，最新单位净值1.6035，累计净值1.6035，最新估值1.6073，净值增长率跌0.24%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4531.49万元，基金本期净收益盈利1251.23万元，期末基金资产净值6.63亿元，期末单位基金资产净值1.62元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，工银养老目标2035三年混合(FOF)基金资产总计7.31亿元，银行存款2682.29万元，结算备付金55.13万元，存出保证金4.72万元，交易性金融资产6.84亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.26亿元，基金投资5.33亿元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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