12月1日上投摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)一个月来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 14:33:37
12月1日上投摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)一个月来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月1日上投摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
上投摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)（009143）截至12月1日，累计净值1.1139，最新单位净值1.1139，净值增长率跌0.09%，最新估值1.1149。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益11.39%，今年以来收益3.72%，近一年收益5.28%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，上投摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)基金资产总计8926.02万元，银行存款158.13万元，结算备付金10.83万元，存出保证金3.12万元，交易性金融资产8332.48万元，其中交易性金融资产方面：股票投资84.51万元，基金投资7545.19万元。
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