2021年12月6日年中欧瑾源灵活配置混合C基金持股人结构一览,2020年度资产负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,中欧瑾源灵活配置混合C持有详情,总份额4260万份,其中机构投资者持有3950万份额,机构投资者持有占92.56%,个人投资者持有320万份额,个人投资者持有占7.44%。
基金市场表现方面
中欧瑾源灵活配置混合C(001147)截至12月3日,最新单位净值1.5333,累计净值1.5333,最新估值1.5298,净值增长率涨0.23%。
2020年度资产负债
截至2020年,中欧瑾源灵活配置混合C负债和所有者权益合计7.76亿,所有者权益合计7.08亿元,其中所有者权益实收基金4.87亿;基金负债合计6818.27万元,其中负债方面,卖出回购金融资产款6300万元,应付证券清算款35.22万元,应付赎回款422.26万元,应付管理人报酬37.87万元,应付托管费9.47万元,应付销售服务费4606.61元,应付税费4.29万元,应付利息负2.31万元,其他负债8.5万元。
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