长信富平纯债一年定开债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 00:46:11
长信富平纯债一年定开债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的长信富平纯债一年定开债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月3日，长信富平纯债一年定开债券A最新单位净值1.0157，累计净值1.1852，最新估值1.0156，净值增长率涨0.01%。
长信富平纯债一年定开债券A（002858）近一周收益0.01%，近一月收益0.09%，近三月下降0.31%，近一年收益3.27%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，长信富平纯债一年定开债券A（002858）持有债券：债券21国开11（债券代码：210211）、债券15江门高新债（债券代码：1580133）等，持仓比分别55.72%、11.39%等，持仓市值997.6万、204万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款2349.99万，应付管理人报酬6.43万，应付托管费1.29万，应付销售服务费1.2万，应付交易费用7257.56，应交税费1.75万，应付利息3955.14，负债合计2371.1万。
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