12月3日永赢淳利债券最新单位净值为1.0293元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/05 20:31:02
12月3日永赢淳利债券最新单位净值为1.0293元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日永赢淳利债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，永赢淳利债券（007374）最新公布单位净值1.0293，累计净值1.0661，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0291。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1132.77万元，期末基金资产净值6264.84万元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计101.57万，所有者权益合计6264.84万，负债和所有者权益总计6366.41万。
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