2021年12月5日年富国丰利增强债券基金持股人结构一览,基金基本费率是多少?

南方财富网 2021/12/05 16:18:25

2021年12月5日年富国丰利增强债券基金持股人结构一览,基金基本费率是多少?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,富国丰利增强债券持有详情,机构投资者持有2900万份额,机构投资者持有占96.74%,个人投资者持有100万份额,个人投资者持有占3.26%,总份额3000万份。

基金市场表现方面

富国丰利增强债券截至12月3日,最新市场表现:公布单位净值1.2909,累计净值1.2909,最新估值1.2875,净值增长率涨0.26%。

基金基本费率

该基金管理费为0.4元,基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额1元。

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