交银稳利中短债债券A基金买的人多吗?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的交银稳利中短债债券A基金持有人结构详情,供大家参考。
基金详情介绍
交银稳利中短债债券A基金成立于2019年12月13日,基金规模为2.49亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达2.33亿份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由中信银行股份有限公司托管,交由交银施罗德基金管理有限公司管理,基金经理是黄莹洁。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度,交银稳利中短债债券A持有详情,机构投资者持有占82.05%,机构投资者持有1.91亿份额,个人投资者持有占17.95%,个人投资者持有4180万份额,总份额2.33亿份。
2020年度资产负债
截至2020年,交银稳利中短债债券A负债和所有者权益合计13.01亿,所有者权益合计10.75亿元,其中所有者权益实收基金10.43亿;基金负债合计2.26亿元,其中负债方面,卖出回购金融资产款2.25亿元,应付管理人报酬17.46万元,应付托管费6.98万元,应付销售服务费6123.17元,应付税费12.77万元,应付利息4.01万元,其他负债18.93万元。
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