12月3日汇添富双利增强债券C累计净值为1.507元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/05 14:47:12
12月3日汇添富双利增强债券C累计净值为1.507元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日汇添富双利增强债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月3日，最新市场表现：单位净值1.174，累计净值1.507，最新估值1.171，净值增长率涨0.26%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值7863.4万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款91.2万，结算备付金505.85万，存出保证金8.48万，交易性金融资产4.52亿。
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