[基金]12月3日银华食品饮料量化股票发起式C基金怎么样？基金有哪些投资组合？

12月3日银华食品饮料量化股票发起式C基金怎么样？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/05 05:25:14

12月3日银华食品饮料量化股票发起式C基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月3日银华食品饮料量化股票发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华食品饮料量化股票发起式C截至12月3日，累计净值2.6337，最新公布单位净值2.6337，净值增长率涨2.09%，最新估值2.5799。

基金季度利润

银华食品饮料量化股票发起式C（005236）近一周收益1.53%，近一月收益5.77%，近三月收益17.51%，近一年收益20.08%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，银华食品饮料量化股票发起式C（005236）基金资产配置详情如下，股票占净比89.04%，现金占净比10.01%，合计净资产4.23亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，银华食品饮料量化股票发起式C基金行业配置合计为89.04%，同类平均为77.77%，比同类配置多11.27%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、住宿和餐饮业，行业基金配置分别为88.98%、0.02%、0.01%，同类平均分别为51.54%、3.06%、0.06%，比同类配置分别为多37.44%、少3.04%、少0.05%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，银华食品饮料量化股票发起式C（005236）持有股票贵州茅台（占8.43%）：持股为1.95万，持仓市值为3563.74万；山西汾酒（占8.11%）：持股为10.86万，持仓市值为3426.14万；五粮液（占8.08%）：持股为15.55万，持仓市值为3411.91万；重庆啤酒（占7.63%）：持股为24.57万，持仓市值为3223.73万等。

数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。