中融聚安定期开放债券基金累计分红了4次
南方财富网 2021/12/04 23:47:56
中融聚安定期开放债券基金累计分红了4次,以下是南方财富网为您整理的12月3日中融聚安定期开放债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，中融聚安定期开放债券（005723）最新公布单位净值1.0552，累计净值1.1652，最新估值1.0552。
基金分红
中融聚安3个月定开债基金成立于2018年4月10日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.68亿元，基金总1.6亿份额，上市流通1.6亿份额，共分红4次，累计分红0.11元/份。
基金阶段涨跌幅
中融聚安定期开放债券（005723）近一周下降0.05%，近一月收益0.41%，近三月收益0.58%，近一年收益4.44%。
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