中融聚安定期开放债券基金累计分红了4次,以下是南方财富网为您整理的12月3日中融聚安定期开放债券基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日,中融聚安定期开放债券(005723)最新公布单位净值1.0552,累计净值1.1652,最新估值1.0552。
基金分红
中融聚安3个月定开债基金成立于2018年4月10日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1.68亿元,基金总1.6亿份额,上市流通1.6亿份额,共分红4次,累计分红0.11元/份。
基金阶段涨跌幅
中融聚安定期开放债券(005723)近一周下降0.05%,近一月收益0.41%,近三月收益0.58%,近一年收益4.44%。
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