12月3日中海添瑞定期开放混合基金赚钱吗？基金有什么投资组合？
南方财富网 2021/12/04 18:59:12
12月3日中海添瑞定期开放混合基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至12月3日中海添瑞定期开放混合一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，中海添瑞定期开放混合（005252）市场表现：累计净值1.1543，最新单位净值1.1543，净值增长率涨0.13%，最新估值1.1528。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.14万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.09元。
2018年第二季度基金行业配置
截至2018年第二季度，中海添瑞定期开放混合基金行业配置前三行业详情如下：采矿业、制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为0.00%、0.00%、0.00%，同类平均分别为2.91%、33.88%、0.94%，比同类配置分别为少2.91%、少33.88%、少0.94%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，中海添瑞定期开放混合（005252）基金资产配置详情如下，债券占净比92.66%，现金占净比9.18%，合计净资产700万元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，中海添瑞定期开放混合基金（005252）持有债券国开1702（占16.77%），持仓市值为110.89万；债券精测转债（占1.03%），持仓市值为6.79万；债券兄弟转债（占0.98%），持仓市值为6.48万；债券新乳转债（占0.90%），持仓市值为5.92万等。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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