中加纯债债券买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 18:13:36
中加纯债债券买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日中加纯债债券基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，中加纯债债券（000914）市场表现：累计净值1.5041，最新公布单位净值1.0395，最新估值1.0395。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，中加纯债债券持有详情，机构投资者持有2.2亿份额，个人投资者持有1850万份额，机构投资者持有占92.23%，个人投资者持有占7.77%，总份额2.39亿份。
2020年度资产负债
截至2020年，中加纯债债券基金负债合计4.82亿元，卖出回购金融资产款4.76亿元，应付证券清算款4060.26元，应付赎回款494.57万元，应付管理人报酬64.81万元，应付托管费16.2万元，应付税费29.74万元，应付利息12.97万元，其他负债7.96万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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