12月3日工银尊利中短债债券A最新净值是多少?基金前端申购费是多少?

南方财富网 2021/12/04 17:52:59

12月3日工银尊利中短债债券A最新净值是多少?基金前端申购费是多少?以下是南方财富网为您整理的12月3日工银尊利中短债债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

工银尊利中短债债券A截至12月3日,累计净值1.0918,最新公布单位净值1.0591,净值增长率跌0.02%,最新估值1.0593。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利484.44万元,基金本期净收益盈利266万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元,期末基金资产净值3.15亿元,期末单位基金资产净值1.08元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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