12月2日上投摩根生物医药混合(QDII)一个月来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 16:42:01
12月2日上投摩根生物医药混合(QDII)一个月来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月2日上投摩根生物医药混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日，上投摩根生物医药混合(QDII)（001984）最新公布单位净值2.2668，累计净值2.2668，最新估值2.3137，净值增长率跌2.03%。
基金阶段涨跌幅
上投摩根生物医药混合(QDII)（001984）近一周下降2.39%，近一月收益1.73%，近三月收益0.71%，近一年收益14.85%。
2020年度资产负债
截至2020年，上投摩根生物医药混合(QDII)基金负债合计1.08亿元，应付证券清算款4913.47万元，应付赎回款5292.59万元，应付管理人报酬211.61万元，应付托管费35.27万元，其他负债22.23万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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