12月3日招商招盛纯债债券C近三月以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/04 14:55:54

12月3日招商招盛纯债债券C近三月以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月3日招商招盛纯债债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日,该基金公布单位净值1.0262,累计净值1.4707,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0261。

基金阶段涨跌幅

招商招盛纯债债券C今年以来收益3.43%,近一月收益0.39%,近三月收益0.69%,近一年收益4.07%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,卖出回购金融资产款15.21亿,应付证券清算款7.14万,应付管理人报酬158.46万,应付托管费52.82万,应付销售服务费0.6,应付交易费用7.68万,应交税费50.81万,应付利息44.67万,负债合计15.24亿。

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