12月3日招商招盛纯债债券C近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 14:55:54
12月3日招商招盛纯债债券C近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日招商招盛纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金公布单位净值1.0262，累计净值1.4707，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0261。
基金阶段涨跌幅
招商招盛纯债债券C今年以来收益3.43%，近一月收益0.39%，近三月收益0.69%，近一年收益4.07%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款15.21亿，应付证券清算款7.14万，应付管理人报酬158.46万，应付托管费52.82万，应付销售服务费0.6，应付交易费用7.68万，应交税费50.81万，应付利息44.67万，负债合计15.24亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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