12月3日汇安嘉利混合C最新单位净值为1.1244元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 13:56:12
12月3日汇安嘉利混合C最新单位净值为1.1244元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日汇安嘉利混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金公布单位净值1.1244，累计净值1.1244，净值增长率涨0.25%，最新估值1.1216。
基金盈利方面
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，汇安嘉利混合C基金资产总计3.25亿元，银行存款568.16万元，结算备付金109.08万元，存出保证金19.93万元，交易性金融资产3.05亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资3103.46万元。
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