12月3日大摩添利18个月开放债券A一年来收益7.19%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 13:43:26
12月3日大摩添利18个月开放债券A一年来收益7.19%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日大摩添利18个月开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，大摩添利18个月开放债券A最新公布单位净值1.447，累计净值1.547，净值增长率涨0.21%，最新估值1.444。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益58.24%，今年以来收益5.85%，近一月收益0.77%，近一年收益7.19%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，大摩添利18个月开放债券A基金资产总计4.72亿元，银行存款211.23万元，结算备付金699.51万元，存出保证金2.77万元，交易性金融资产4.54亿元。
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