12月1日招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 13:00:13
12月1日招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月1日招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A（006861）累计净值1.3018，最新单位净值1.3018，净值增长率跌0.08%，最新估值1.3029。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1471.56万元，基金本期净收益盈利379.13万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末单位基金资产净值1.25元。
2020年度资产负债
截至2020年，招商和悦稳健养老一年持有期混合基金负债和所有者权益合计7.97亿，基金负债合计3063.67万元，所有者权益合计7.66亿元，其中所有者权益实收基金6.4亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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