12月3日民生加银岁岁增利债券A累计净值为1.5452元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 12:39:09
12月3日民生加银岁岁增利债券A累计净值为1.5452元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日民生加银岁岁增利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，民生加银岁岁增利债券A最新单位净值1.1562，累计净值1.5452，最新估值1.1563，净值增长率跌0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2119.95万元，期末基金资产净值16.53亿元，期末单位基金资产净值1.17元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，民生加银岁岁增利债券A基金资产总计19.5亿元，银行存款1137.49万元，存出保证金2802.18元，交易性金融资产19.04亿元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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