12月3日汇添富90天短债债券A累计净值为1.088元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 12:20:13
12月3日汇添富90天短债债券A累计净值为1.088元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日汇添富90天短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，汇添富90天短债债券A最新市场表现：单位净值1.088，累计净值1.088，最新估值1.088。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5885.96万元，基金本期净收益盈利5448.35万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值104.15亿元，期末单位基金资产净值1.07元。
2020年度资产负债
截至2020年，汇添富90天短债债券A基金负债和所有者权益合计6.14亿，基金负债合计1.74亿元，所有者权益合计4.41亿元，其中所有者权益实收基金4.17亿。
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