12月3日汇添富90天短债债券A累计净值为1.088元,2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月3日汇添富90天短债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日,汇添富90天短债债券A最新市场表现:单位净值1.088,累计净值1.088,最新估值1.088。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利5885.96万元,基金本期净收益盈利5448.35万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值104.15亿元,期末单位基金资产净值1.07元。
2020年度资产负债
截至2020年,汇添富90天短债债券A基金负债和所有者权益合计6.14亿,基金负债合计1.74亿元,所有者权益合计4.41亿元,其中所有者权益实收基金4.17亿。
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