12月3日前海开源沪港深裕鑫混合A一个月来收益0.38%,2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/04 10:47:33

12月3日前海开源沪港深裕鑫混合A一个月来收益0.38%,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月3日前海开源沪港深裕鑫混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源沪港深裕鑫混合A(004316)截至12月3日,最新市场表现:单位净值1.6786,累计净值1.6786,最新估值1.6613,净值增长率涨1.04%。

基金阶段涨跌幅

前海开源沪港深裕鑫混合A今年以来收益4.92%,近一月收益0.38%,近三月下降6.6%,近一年收益6.28%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,前海开源沪港深裕鑫混合A基金资产总计7134.31万元,银行存款580.89万元,存出保证金1.52万元,交易性金融资产6411.86万元,其中交易性金融资产方面:股票投资6411.86万元。

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