国泰金泰灵活配置混合A最新净值涨幅达1.06%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 10:29:23
国泰金泰灵活配置混合A最新净值涨幅达1.06%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日国泰金泰灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，国泰金泰灵活配置混合A（519020）最新市场表现：公布单位净值2.0124，累计净值1.9107，净值增长率涨1.06%，最新估值1.9914。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1818.11万元，基金本期净收益盈利855.91万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.16元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，国泰金泰灵活配置混合A基金资产总计2.56亿元，银行存款1834.94万元，结算备付金36.64万元，存出保证金12.82万元，交易性金融资产2.35亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.35亿元。
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