银河睿嘉债券A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 10:18:58
银河睿嘉债券A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至12月3日银河睿嘉债券A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，银河睿嘉债券A市场表现：累计净值1.1029，最新单位净值1.0224，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0222。
基金一年来收益详情
银河睿嘉债券A（006071）成立以来收益10.69%，今年以来收益2.8%，近一月收益0.25%，近三月收益0.57%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付赎回款9.86，应付管理人报酬32.27万，应付托管费10.76万，应付销售服务费1.09，应付交易费用1.21万，应交税费7.03万，负债合计67.59万。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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