12月3日国投瑞银锐意改革混合累计净值为1.771元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/04 08:22:16
12月3日国投瑞银锐意改革混合累计净值为1.771元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月3日国投瑞银锐意改革混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，国投瑞银锐意改革混合累计净值1.771，最新单位净值1.551，净值增长率涨0.98%，最新估值1.536。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利7065.32万元，期末基金资产净值4.4亿元，期末单位基金资产净值1.53元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国投瑞银锐意改革混合扣除费用合计570.91万元，其中具体费用方面，管理人报酬334.9万元，托管费334.9万元，交易费用167.76万元，其他费用12.43万元。
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