华泰柏瑞价值增长混合C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 07:04:28
华泰柏瑞价值增长混合C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？南方财富网为您整理的华泰柏瑞价值增长混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月3日，该基金最新市场表现：单位净值4.6408，累计净值5.596，净值增长率涨1.41%，最新估值4.5764。
华泰柏瑞价值增长混合C今年以来收益2.53%，近一月收益1.13%，近三月下降3.98%，近一年收益14.72%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，华泰柏瑞价值增长混合C（010037）持有债券：债券21贴现国债43（债券代码：219943）等，持仓比分别3.56%等，持仓市值6966.4万等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，华泰柏瑞价值增长混合C基金资产总计18.25亿元，银行存款3664.17万元，结算备付金432.05万元，存出保证金155.63万元，交易性金融资产17.28亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资16.38亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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