国投瑞银创新动力混合基金如何拆分折算？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 23:44:23
国投瑞银创新动力混合基金如何拆分折算？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的国投瑞银创新动力混合基金分红详情，供大家参考。
基金分红
国投瑞银创新动力混合基金成立于2006年11月15日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.93亿元，基金总2.36亿份额，上市流通2.36亿份额，共分红14次，累计分红1.4958元/份。
基金拆分
2007年4月9日是国投瑞银创新动力混合基金拆分折算日，拆分折算为1.661(每份)，基金拆分类型为份额折算。
2020年度资产负债
截至2020年，国投瑞银创新动力混合基金负债合计5563.89万元，应付证券清算款2519.55万元，应付赎回款2370.32万元，应付管理人报酬361.59万元，应付托管费60.27万元，其他负债27.5万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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