鑫元聚鑫收益增强债券A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/12/03 23:43:21
鑫元聚鑫收益增强债券A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月3日鑫元聚鑫收益增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鑫元聚鑫收益增强债券A基金截至12月3日，最新单位净值1.0578，累计净值1.1178，最新估值1.0576，净值涨0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利24.02万元，期末基金资产净值1325.56万元，期末单位基金资产净值1.03元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，鑫元聚鑫收益增强债券A基金（000896）持有债券21国债01（占27.24%），持仓市值为395.32万；债券伟20转债（占0.66%），持仓市值为9.58万；债券朗科转债（占0.52%），持仓市值为7.61万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，鑫元聚鑫收益增强债券A（000896）基金资产配置详情如下，股票占净比13.52%，债券占净比80.54%，现金占净比3.05%，合计净资产1500万元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，鑫元聚鑫收益增强债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（10.74%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.79%）、采矿业（0.98%），同类平均分别为8.82%、1.03%、1.01%，比同类配置分别为多1.92%、多0.76%、少0.03%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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