12月2日汇添富理财60天债券E最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 18:45:07
12月2日汇添富理财60天债券E最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月2日汇添富理财60天债券E基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇添富理财60天债券E截至12月2日，累计净值1.061，最新单位净值1.061，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0609。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利62.76万元，期末单位基金资产净值1.05元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.65亿，未分配利润1297.73万，所有者权益合计2.78亿。
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