2021年12月3日年兴业聚华混合A基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,兴业聚华混合A持有详情,总份额8280万份,机构投资者持有占27.57%,个人投资者持有占72.43%,机构投资者持有2280万份额,个人投资者持有6000万份额。
基金市场表现方面
截至12月2日,兴业聚华混合A(005984)市场表现:累计净值1.279,最新单位净值1.279,净值增长率跌0.25%,最新估值1.2822。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金交易性金融资产10.95亿,其中,股票投资2.04亿,债券投资8.92亿,应收证券清算款1472.68万,应收利息1140.73万,应收申购款44.32万,资产总计11.28亿。
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