德邦锐乾债券A基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 17:02:28
德邦锐乾债券A基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的德邦锐乾债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
德邦锐乾债券A截至12月2日，最新单位净值1.0375，累计净值1.2125，最新估值1.0374，净值增长率涨0.01%。
德邦锐乾债券A（004246）成立以来收益23.15%，今年以来收益3.41%，近一月收益0.39%，近三月收益0.67%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，德邦锐乾债券A基金（004246）持有债券19陕延油MTN001（占5.95%），持仓市值为6118.8万；债券20进出02（占5.83%），持仓市值为5989.8万；债券17四川20（占5.19%），持仓市值为5330.5万；债券18贵州债02（占5.08%），持仓市值为5222.5万等。
2020年度资产负债
截至2020年，德邦锐乾债券A基金负债和所有者权益合计11.7亿，基金负债合计1.53亿元，所有者权益合计10.17亿元，其中所有者权益实收基金9.99亿。
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