12月2日国泰鑫策略价值灵活配置混合一年来收益9.63%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 16:57:12
12月2日国泰鑫策略价值灵活配置混合一年来收益9.63%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月2日国泰鑫策略价值灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国泰鑫策略价值灵活配置混合基金截至12月2日，累计净值1.5635，最新市场表现：公布单位净值1.5635，净值跌0.01%，最新估值1.5637。
基金阶段涨跌幅
国泰鑫策略价值灵活配置混合（基金代码：002197）成立以来收益56.37%，今年以来收益7.12%，近一月收益0.3%，近一年收益9.63%，近三年收益50.94%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，国泰鑫策略价值灵活配置混合基金资产总计8.57亿元，银行存款532.62万元，结算备付金333.73万元，存出保证金5.02万元，交易性金融资产8.38亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.9亿元。
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