12月2日中信建投医改混合C最新单位净值为2.4515元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 16:04:05
12月2日中信建投医改混合C最新单位净值为2.4515元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月2日中信建投医改混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日，中信建投医改混合C（007553）累计净值2.4515，最新单位净值2.4515，净值增长率跌1.03%，最新估值2.477。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.97亿元，期末基金资产净值13.76亿元，期末单位基金资产净值2.95元。
2020年度资产负债
截至2020年，中信建投医改混合C基金负债合计2733.63万元，卖出回购金融资产款1197万元，应付赎回款1408.32万元，应付管理人报酬54.12万元，应付托管费10.82万元，应付销售服务费7.74万元，应付利息1.27万元，其他负债21.42万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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