融通通益混合基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 15:48:41
融通通益混合基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？南方财富网为您整理的融通通益混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月2日，融通通益混合最新公布单位净值1.2235，累计净值1.2235，最新估值1.2247，净值增长率跌0.1%。
融通通益混合（008837）成立以来收益22.47%，今年以来收益6.23%，近一月收益1.11%，近三月收益1.11%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，融通通益混合（008837）持有债券：债券17国开06、债券21国开06、债券20农发09、债券21国开11等，持仓比分别6.37%、5.06%、3.79%、3.78%等，持仓市值5042万、4002.4万、3002.4万、2992.8万等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，融通通益混合基金资产总计4.28亿元，银行存款922.99万元，结算备付金19.48万元，存出保证金7.49万元，交易性金融资产3.81亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.45亿元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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