11月30日兴业养老2035混合(FOF)C最新单位净值为1.3273元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 14:10:17
11月30日兴业养老2035混合(FOF)C最新单位净值为1.3273元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月30日兴业养老2035混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
兴业养老2035混合(FOF)C截至11月30日市场表现：累计净值1.3273，最新公布单位净值1.3273，净值增长率跌0.18%，最新估值1.3297。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值6387.84万元，期末单位基金资产净值1.34元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款75.83万，应付管理人报酬26.54万，应付托管费4.42万，应付销售服务费2.04万，应付交易费用8.48万，应交税费25.94万，负债合计152.14万。
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