2021年12月3日年前海开源裕泽混合(FOF)基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 13:07:25
2021年12月3日年前海开源裕泽混合(FOF)基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，前海开源裕泽混合(FOF)持有详情，总份额450万份，其中机构投资者持有140万份额，机构投资者持有占31.21%，个人投资者持有310万份额，个人投资者持有占68.79%。
基金市场表现方面
前海开源裕泽混合(FOF)截至11月25日市场表现：累计净值1.2172，最新公布单位净值1.2172，净值增长率涨0.22%，最新估值1.2145。
2020年度资产负债
截至2020年，前海开源裕泽混合(FOF)负债和所有者权益合计5762.74万，所有者权益合计4964.12万元，其中所有者权益实收基金4145万；基金负债合计798.62万元，其中负债方面，应付赎回款774.71万元，应付管理人报酬4.6万元，应付托管费8307.09元，其他负债18.48万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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