12月2日国泰惠盈纯债债券累计净值为1.0815元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 09:22:34
12月2日国泰惠盈纯债债券累计净值为1.0815元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月2日国泰惠盈纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国泰惠盈纯债债券（006941）市场表现：截至12月2日，累计净值1.0815，最新单位净值1.0137，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0138。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利374.74万元，基金本期净收益盈利353.14万元，期末基金资产净值5.16亿元，期末单位基金资产净值1.04元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，国泰惠盈纯债债券基金资产总计5.16亿元，银行存款25.68万元，交易性金融资产4.73亿元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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