华泰紫金泰盈混合C基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 06:37:59
华泰紫金泰盈混合C基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的华泰紫金泰盈混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月2日，华泰紫金泰盈混合C（008405）累计净值1.5924，最新公布单位净值1.5924，净值增长率跌0.6%，最新估值1.602。
该基金成立以来收益60.2%，今年以来收益0.17%，近一月下降0.84%，近一年收益12.44%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，华泰紫金泰盈混合C基金（008405）持有债券杭银转债（占0.21%），持仓市值为194.8万等。
2020年度资产负债
截至2020年，华泰紫金泰盈混合C负债和所有者权益合计15.75亿，所有者权益合计14.87亿元，其中所有者权益实收基金9.3亿；基金负债合计8795.38万元，其中负债方面，应付证券清算款4774.41万元，应付赎回款3734.23万元，应付管理人报酬120.51万元，应付托管费24.1万元，应付销售服务费21.78万元，应付税费517.07元，其他负债17.46万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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