招商招利1个月期理财债券C最新净值涨幅达0.01%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 06:15:46
招商招利1个月期理财债券C最新净值涨幅达0.01%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月2日招商招利1个月期理财债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商招利1个月期理财债券C（001693）市场表现：截至12月2日，累计净值1.0372，最新单位净值1.0372，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0371。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利25.94万元，基金本期净收益盈利25.91万元，期末单位基金资产净值1.03元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，招商招利1个月期理财债券C基金资产总计5.78亿元，银行存款121.66万元，结算备付金12.89万元，交易性金融资产5.73亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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