12月2日平安策略先锋混合累计净值为6.788元,2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/03 06:13:33

12月2日平安策略先锋混合累计净值为6.788元,2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月2日平安策略先锋混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日,该基金累计净值6.788,最新市场表现:单位净值6.688,净值增长率跌1.11%,最新估值6.763。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利3504.98万元,基金本期净收益盈利1331.07万元,加权平均基金份额本期利润盈利1.51元,期末基金资产净值1.22亿元,期末单位基金资产净值4.87元。

2020年度资产负债

截至2020年,平安策略先锋混合基金资产总计9962.23万元,银行存款1000.63万元,结算备付金32.93万元,存出保证金2.52万元,交易性金融资产8806.02万元,其中交易性金融资产方面:股票投资7772万元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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