12月2日天弘沪深300ETF联接A最新单位净值为1.5567元,基金有哪些投资组合?

南方财富网 2021/12/03 06:03:13

12月2日天弘沪深300ETF联接A最新单位净值为1.5567元,基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的12月2日天弘沪深300ETF联接A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

天弘沪深300ETF联接A截至12月2日,累计净值1.5567,最新单位净值1.5567,净值增长率涨0.24%,最新估值1.553。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,天弘沪深300指数A(000961)基金资产配置详情如下,合计净资产72.44亿元,股票占净比4.42%,现金占净比5.33%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,基金行业配置合计为4.42%,同类平均为80.00%,比同类配置少75.58%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置2.45%,同类平均52.00%,比同类配置少49.55%;金融业行业基金配置1.02%,同类平均16.84%,比同类配置少15.82%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.15%,同类平均5.57%,比同类配置少5.42%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,天弘沪深300指数A基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:贵州茅台、三一重工、药明康德,占期初基金资产净值比例分别为1.28%、0.27%、0.26%,本期累计买入金额分别为8190.04万元、1717.38万元、1674.81万元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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