平安养老2035混合(FOF)A基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 22:38:47
平安养老2035混合(FOF)A基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月29日平安养老2035混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，平安养老2035混合(FOF)A最新市场表现：单位净值1.5935，累计净值1.5935，净值增长率涨0.93%，最新估值1.5788。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3399.56万元，基金本期净收益盈利593.97万元，期末基金资产净值4.66亿元，期末单位基金资产净值1.48元。
2020年度资产负债
截至2020年，平安养老2035混合(FOF)A基金负债合计55.7万元，应付管理人报酬24.49万元，应付托管费6.49万元，应付销售服务费2.78万元，其他负债18.9万元。
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