中欧数据挖掘混合C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 21:28:53
中欧数据挖掘混合C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月2日中欧数据挖掘混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日，该基金累计净值2.3011，最新单位净值2.3011，净值增长率跌0.91%，最新估值2.3223。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4925.32万元，基金本期净收益盈利1156.36万元，期末基金资产净值3.02亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款974.07万，应付赎回款1491.68万，应付管理人报酬155.02万，应付托管费25.84万，应付销售服务费21.59万，应付交易费用400.76万，应交税费5.57万，负债合计3085.24万。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
12月1日华富成长企业精选股票基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2021年硅橡胶概念股名单全梳理，给大家重点梳理一下
南方财富网
9月27日华夏可转债增强债券I一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
12月1日华富成长企业精选股票基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
12月1日中信保诚嘉鸿债券A最新净值是多少？基金什么时候能赎回？
南方财富网
请收藏！2021年TWS无线耳机概念股名单全梳理
南方财富网
2021年电子特种气体板块股票一览，电子特种气体板块上市公司有哪些？
南方财富网
12月1日中信保诚嘉鸿债券A最新净值是多少？基金什么时候能赎回？
南方财富网
银河服务混合基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？
南方财富网
前海开源盛鑫混合A基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？
南方财富网
装修概念哪些股票受益？装修利好股名单
南方财富网
银河服务混合基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？
南方财富网
12月1日永赢惠益债券C最新净值是多少？近三年来表现不佳
南方财富网
干货满满！2021年ERP软件股票概念有哪些？
南方财富网
南华瑞盈混合发起C的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网
12月1日永赢惠益债券C最新净值是多少？近三年来表现不佳
南方财富网
添富年年泰定开混合C最新净值涨幅达0.08%，该基金现任经理是谁？
南方财富网
DMC相关的概念股有哪些？A股DMC概念上市公司一览
南方财富网
12月2日晚间复盘分析：锐明技术触及涨停，智能视频监控概念报涨
南方财富网
添富年年泰定开混合C最新净值涨幅达0.08%，该基金现任经理是谁？
南方财富网
富国中证国企一带一路ETF联接C基金怎么样？基金持仓了哪些股票？（2021年第三季度）
南方财富网
控制阀上市公司有哪些？控制阀受益上市公司一览
南方财富网
2021年硅橡胶概念股名单全梳理，给大家重点梳理一下
南方财富网
9月27日华夏可转债增强债券I一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
12月1日华富成长企业精选股票基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
请收藏！2021年TWS无线耳机概念股名单全梳理
南方财富网
2021年电子特种气体板块股票一览，电子特种气体板块上市公司有哪些？
南方财富网
12月1日中信保诚嘉鸿债券A最新净值是多少？基金什么时候能赎回？
南方财富网
前海开源盛鑫混合A基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？
南方财富网
装修概念哪些股票受益？装修利好股名单
南方财富网
银河服务混合基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？
南方财富网
干货满满！2021年ERP软件股票概念有哪些？
南方财富网
南华瑞盈混合发起C的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网
12月1日永赢惠益债券C最新净值是多少？近三年来表现不佳
南方财富网
DMC相关的概念股有哪些？A股DMC概念上市公司一览
南方财富网
12月2日晚间复盘分析：锐明技术触及涨停，智能视频监控概念报涨
南方财富网
添富年年泰定开混合C最新净值涨幅达0.08%，该基金现任经理是谁？
南方财富网
控制阀上市公司有哪些？控制阀受益上市公司一览
南方财富网