12月2日招商招悦纯债债券C最新净值是多少？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/02 21:26:15
12月2日招商招悦纯债债券C最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月2日招商招悦纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商招悦纯债债券C截至12月2日，最新公布单位净值1.0504，累计净值1.2481，最新估值1.0505，净值增长率跌0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利7.26万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.07元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
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