12月1日招商MSCI中国A股国际通ETF联接C最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/02 16:55:12
12月1日招商MSCI中国A股国际通ETF联接C最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月1日招商MSCI中国A股国际通ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，招商MSCI中国A股国际通ETF联接C（005762）累计净值1.5512，最新单位净值1.5512，净值增长率涨0.11%，最新估值1.5495。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1321.63万元，基金本期净收益盈利49.69万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.12元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，招商MSCI中国A股国际通指数C（005762）基金资产配置详情如下，债券占净比1.17%，现金占净比4.16%，合计净资产8.12亿元。
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