12月1日国泰创业板指数(LOF)一年来收益33.22%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 15:10:06
12月1日国泰创业板指数(LOF)一年来收益33.22%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月1日国泰创业板指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国泰创业板指数(LOF)截至12月1日，累计净值1.7136，最新公布单位净值1.7136，净值增长率跌0.59%，最新估值1.7237。
基金阶段涨跌幅
国泰创业板指数(LOF)成立以来收益71.34%，近一月收益3.97%，近一年收益33.22%，近三年收益168.97%。
2020年度资产负债
截至2020年，国泰创业板指数(LOF)基金负债合计612.35万元，应付赎回款556.92万元，应付管理人报酬8.13万元，应付托管费2.44万元，其他负债35.07万元。
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