[基金]12月1日长城转型成长混合基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

12月1日长城转型成长混合基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/02 11:55:16

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基金市场表现方面

截至12月1日，长城悦享增利债券A（001296）最新市场表现：单位净值1.8943，累计净值1.8943，最新估值1.9006，净值增长率跌0.33%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1292.4万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末基金资产净值1011.21万元，期末单位基金资产净值1.93元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长城转型成长混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为17.12%、1.45%、0.30%，同类平均分别为42.88%、2.40%、2.99%，比同类配置分别为少25.76%、少0.95%、少2.69%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长城转型成长混合（001296）基金资产配置详情如下，股票占净比18.87%，现金占净比82.09%，合计净资产900万元。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，长城转型成长混合基金（001296）持有债券长汽转债（占0.06%），持仓市值为6000等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。