12月1日永赢聚益债券C一年来收益4.36%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 11:20:01
12月1日永赢聚益债券C一年来收益4.36%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月1日永赢聚益债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，永赢聚益债券C市场表现：累计净值1.1199，最新公布单位净值1.0229，净值增长率跌0.01%，最新估值1.023。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益12.54%，今年以来收益3.52%，近一年收益4.36%，近三年收益11.11%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产22.86亿，其中，债券投资22.86亿，买入返售金融资产2亿，应收利息3197.99万，资产总计25.19亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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