上投摩根中国世纪混合(QDII)现汇买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 11:16:21
上投摩根中国世纪混合(QDII)现汇买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月18日上投摩根中国世纪混合(QDII)现汇基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月18日，上投摩根中国世纪混合(QDII)现汇（003245）最新市场表现：单位净值0.145，累计净值0.145，最新估值0.147，净值增长率跌1.36%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，上投摩根中国世纪混合(QDII)现汇持有详情，个人投资者持有1050万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额1050万份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产2.15亿，其中，股票投资2.15亿，应收证券清算款504.91万，应收利息2842.62，应收股利11.46万，应收申购款112.19万，资产总计2.43亿。
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