12月1日汇添富沪深300指数(LOF)A基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 11:07:58
12月1日汇添富沪深300指数(LOF)A基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至12月1日汇添富沪深300指数(LOF)A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇添富沪深300指数(LOF)A截至12月1日，累计净值1.5153，最新单位净值1.5153，净值增长率涨0.23%，最新估值1.5118。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末基金资产净值2.5亿元，期末单位基金资产净值1.6元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，汇添富沪深300指数(LOF)A基金资产总计3.61亿元，银行存款2274.08万元，结算备付金437.23万元，存出保证金178.63万元，交易性金融资产3.31亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资3.31亿元。
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